«Es posible reconocer la verdad por su belleza y simplicidad». Richard P. Feynman

ESFERA I / NOAX GLOBAL

ESFERA I / NOAX GLOBAL es un compartimento de fondo de inversión inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con ISIN ES0110407071. La gestora del fondo es Esfera Capital Gestión SGIIC, entidad inscrita en el Registro de la CNMV con el número 244. El gestor en exclusiva del fondo es Iván Blanco, con amplia experiencia profesional y académica en el sector financiero (+10 años) desarrollando modelos y estrategias cuantitativas de inversión.

NOAX GLOBAL está orientado a inversores que busquen rentabilidad pero que, al mismo tiempo, den prioridad a un riguroso y estricto control de riesgos.  

Basamos nuestras decisiones de inversión exclusivamente en evidencias empíricas robustas, basadas en datos, que siempre serán combinadas con el criterio del gestor. Nuestro equipo aplica de manera novedosa anomalías documentadas en la literatura académica con modelos avanzados de tratamiento y análisis de datos. Nuestras estrategias pueden incluir, en función de la situación de los mercados, una gran variedad de activos (acciones, renta fija, volatilidad, materias primas, etc) y de productos financieros (futuros, opciones, etfs, etc.). 

 

PREGUNTAS FRECUENTES

NOAX GLOBAL nace con vocación de ser un vehículo de inversión robusto, con volatilidad ajustada y concebido para minimizar pérdidas durante mercados bajistas. Por tanto, está especialmente orientado a inversores y ahorradores que busquen rentabilidad sin renunciar a un riguroso control de riesgos. En este sentido, NOAX GLOBAL es un vehículo de inversión orientado también para inversores institucionales, fondos de pensiones, aseguradoras y family offices.

Extremadamente fácil como cualquier otro fondo o compartimento. Además, dada la líquida naturaleza de las estrategias cuantitativas, no hay inversiones directas en las que el compartimento pueda quedarse «atrapado» como empresas no cotizadas o instrumentos derivados OTC.

Como dice la palabra es un compartimiento dentro de un fondo mayor. A efectos legales y de supervisión es como cualquier fondo.Y como cualquier otro fondo se beneficia de las ventajas fiscales que establece la ley. El compartimento, como cualquier otro vehículo de inversión registrado, cuenta con un código ISIN único (ISIN: ES0110407071).

NOTA: “Existen distintas implicaciones derivadas de la pertenencia a un fondo por compartimentos, entre otros, en lo relativo a los supuestos de revocación de la autorización administrativa recogidos en la normativa vigente, dado que tales supuestos no se aplican individualmente a cada compartimento sino a la IIC en su conjunto, de forma que, si algún compartimento incurre en un incumplimiento contemplado como uno de dichos supuestos, esto podría conllevar la revocación de la IIC y no solo del compartimento incumplidor. Asimismo, la regulación del impuesto sobre sociedades considera sujeto pasivo a la IIC, condicionando la responsabilidad fiscal de cada compartimento a la de los otros existentes en la misma IIC.”

Por supuesto. Puede traspasarse capital desde otro fondo, compartimiento o SICAV a este compartimiento y viceversa sin sufrir ningún tipo de peaje fiscal.

NOTA ADICIONAL: En el caso de las SICAVs, éstas se podrán traspasar si cumplen los requisitos para ser traspasables y si los depositarios lo permiten (no todos lo permiten). El traspaso está exento de tributación siempre que el fondo o compartimento de origen cumpla con determinados requisitos (no todos lo cumplen)

No realizamos proyecciones concretas de rentabilidad. Todas las proyecciones de rentabilidad que suelen ofrecerse son proyecciones imaginarias que sirven para tranquilizar al inversor. Por tanto, el objetivo de NOAX GLOBAL es alcanzar en el medio y largo plazo rentabilidades significativas, pero controlando el riesgo gracias a la rápida capacidad de adaptación de nuestras estrategias y a la posibilidad de incluir una amplia gama de activos en nuestros sistemas de inversión.

Aparte de los preceptivos informes publicados y enviados por ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC a todos los inversores, la sección de PUBLICACIONES de esta web servirá para compartir cualquier noticia de relevancia para los inversores del compartimento (incluyendo los informes mensuales, semestrales y de cierre de ejercicio).

Sí, NOAX GLOBAL invertirá en acciones y en derivados negociados en mercados transparentes y públicos que cuenten con cámara de compensación central. Se utilizarán principalmente futuros para adaptar la exposición en renta fija del compartimento y para ajustar la exposición a renta variable cuando las condiciones del mercado lo requieran.

RESULTADOS HISTÓRICOS 

La rentabilidad que se expone a continuación es sobre el valor liquidativo del compartimento y, por tanto, ya están descontados todos los gastos y comisiones del mismo (es la rentabilidad real de los inversores de NOAX GLOBAL). La tabla se actualiza mensualmente, una vez esté disponible el valor liquidativo de cierre de mes.

Ultima actualización:  30-06-2020  (Valor liquidativo = 106,3 euros)

 

 Enero
FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL
2020
+1,41% +2,86% +2,7% +6,5% -0,23% +0,61% - - - - - - +14,51%
2019 +3,5% -0,1% +1,11% - 2,27% +6,08%-5,03% -0,35% +5,63% -1,5%-2,9% -3,13% -0,41% -0,05%
2018 - - -0,52% +0,78% +0,25% -1,09% +0,08% +2,38% -0,73% -1,80% -2,65% -3,82% -7,12%*

 

* Datos disponibles desde la fecha de constitución de Esfera I / NOAX GLOBAL: 5-3-2018
* Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen, predisponen o condicionan rentabilidades futuras. 

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ÚLTIMOS RESULTADOS MENSUALES

2 julio, 2020

Resultados Junio 2020

Estimados partícipes de ESFERA I / NOAX GLOBAL, Cerramos el mes de junio con una rentabilidad del +0,61%. El valor liquidativo del compartimento a cierre de mes ha sido de 106,305 euros (fecha 30 de junio de 2020). La rentabilidad desde el inicio del año es de +14,51%. Por otra parte, la rentabilidad total acumulada del fondo desde su alta en la CNMV (5 de marzo de 2018) es de +6,3%. […]
7 junio, 2020

Resultados Mayo 2020

Estimados partícipes de ESFERA I / NOAX GLOBAL, Cerramos el mes de mayo con una rentabilidad del -0,23%. El valor liquidativo del compartimento a cierre de mes ha sido de 105,67 euros (fecha 29 de mayo de 2020). La rentabilidad desde el inicio del año es de +13,82%. Por otra parte, la rentabilidad total acumulada del fondo desde su alta en la CNMV (5 de marzo de 2018) es de +5,67%. […]

CONTACTO

Dirección:

Calle Velázquez, 50, 1ª planta. CP 28001 (Madrid)

Para temas relacionados con el fondo, suscripciones o reembolsos:

info@noaxglobal.com

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